Elaboración y análisis de flujos de efectivo semanales.
Gestión eficiente de pagos a proveedores y cumplimiento de compromisos financieros.
Realizar el control diario de saldos bancarios y reportes de flujo de efectivo.
Planear y ejecutar pagos a proveedores, servicios y compromisos fiscales.
Aplicar los pagos en el sistema de forma precisa y oportuna.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas para garantizar la exactitud de la información financiera.
Identificar riesgos financieros potenciales y proponer acciones preventivas.
Mantener contacto constante con bancos y otras instituciones financieras para asegurar la correcta operatividad de las cuentas.